大型企業集團通常會面臨多異構系統并存,數據標準化、結構化差等問題;用友通過輕咨詢定標準,以尊重現有信息化成果,在“大分散,小集中”基礎上,進行數據治理及規范,可以NCC承載落地標準,以管理手段推進標準的貫徹執行;以改善基礎數據的質量。
在“監管全國一盤棋,上下統一一本賬”的大原則下,企業通過建立標準賬務倉,實現異構系統賬務數據標準化,實現憑證信息的標準統一。基于統一的憑證信息,轉化多維報表數據,實現報表指標的統一;并在此基礎上,生成滿足對外披露及內部管理的管理雙口徑報表。
隨著“一帶一路”的“走出去“步伐的加快,越來越多的企業走出了國門,用多賬簿方案解決了多準則,多幣種的財務數據相互轉換的難題。實現一套標準核算數據,可按多準則口徑轉換,按多幣種進行相關數據折算,完成合并前的幣種以及準幣的統一。
法人合并架構以“控制標準”構建,管理架構以“管理隸屬關系”構建,基于實際業務構建業務單元。雙體系架構下,底層數據可直接共享,亦可分攤或匯總之后共享,滿足雙口徑報告的要求。
用友基于新33號合并準則要求并結合大型集團合并業務特點,預置基于五種持股關系,四種結構變化下的,長期股權投資與權益抵銷模型,往來與交易抵銷模型,現金流量抵銷模型,外幣報表折算及轉換模型,實現合并規則的模塊化,組鍵化及智能化。
梳理一套從交易端開始的內部往來核算、對賬及合并處理流程,提高合并對賬效率。 通過交易發生時協同生成憑證,以保證及時入賬問題;通過核算相關控制,保障關聯交易能及準確入賬并標識;通過對賬模型、流程、對賬方式以保證核算事后對賬的效果;并在此基礎上,完成合并及報告的呈現。
系統可生成合并工作底稿,數據脈落清晰,可實現單家數、調整數、匯總數、抵銷數、合并數的線索查詢;并支持從合并結果追溯到合計數及抵銷數,從抵銷追溯至抵銷分錄,從抵銷分錄追溯至關聯交易統計表;從單體報表追溯至憑證。
系統預置接口方式,可實現久其系統與合并系統之間的數據雙向傳輸。一方面,滿足數據的自動報送;另一方面,可以將久其歷史數據作為數據源,引入系統,支持歷史數據對比分析。
基于合并報表多維數據,可按管理需要預置多維分析模型,完成按區域、產品、渠道、品類等多角度分析,并進行可視化呈現,助力管理決策。
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